ESG 펀드

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설정액 / 누적수익률

단위 : 억원,%

Top 펀드 (최근 1개월)

Top 펀드
펀드명 수익률 펀드명 설정액증가(억원)
※ 해당 리스트는 조회기간의 수익률, 설정액증가 상위 5개 펀드임

신규 펀드 (최근 1개월)

신규 펀드
펀드명 운용사 설정일
최근 1개월간 신규 설정된 펀드 없음
※ 해당 리스트는 최근 1개월간 설정된 펀드임

미래에셋차이나업종대표증권자투자신탁 1(주식)종류A

3개월 수익률
3.18%
펀드유형 (설정일: 2019.02.24)
중국주식(해외주식형)
기준가
1,025.10(▲3.14/0.11%)
위험등급
낮은위험

낮은위험

총보수
0.9400%
펀드규모(설정액)
57억원(패밀리합산:221억원)
운용사
프랭클린템플턴투자신탁운용
펀드등급(에프앤가이드)
2등급

▶ 수수료 :

펀드 Summary
성과지속 규모성장 BM초과성과 등급변동 위험 소규모펀드
펀드 성과

유형: 중국주식

유형내 비교

벤치마크

3개월 수익률

-0.48%

(상위 65%)

벤치마크 26.04%

유형수익률 16.04%

  • 부진
  • 펀드 수익률 표시펀드
    벤치마크 수익률 표시
    평균 수익률 표시
    최저 수익률 표시0.39%최저수익률
    최고 수익률 표시-0.39%최고수익률
  • 우수
전기대비 변동

데이터가 없습니다.

당기

전기

기간/월간수익률

구분 기간수익률 월간수익률
3개월 6개월 1년 3년 5년 3개월 6개월 1년 3년 5년
수익률/규모/기준가

데이터가 없습니다.

기준일 기준가(원) 전일대비 등락률(%) 과표기준가(원) 설정액(억원) KOSPI
위험대비 성과

위험지표 X축

Y축

데이터가 없습니다.

주요 위험지표(1년)
표준편차
1.62

0%

100%

베타
1.62

0%

100%

트래킹에러
1.62

0%

100%

샤프지수
1.62

0%

100%

젠센알파
1.62

0%

100%

정보비율
1.62

0%

100%

위험지표 상세
구분 3개월 6개월 1년 3년 5년
자산구성
펀드
펀드 차트
유형 평균
유형 평균 차트
  • 국내주식
  • 해외주식
  • 국내채권
  • 해외채권
  • 수익증권
  • 기타
운용스타일(주식)
주식스타일 지수 추이(최근3년, 마켓지수)

데이터가 없습니다.

3년전

2년전

1년전

주식 스타일(현재)
“중형가치주”
가치 혼합 성장
대형
멀티캡
중형
소형
주식보유종목 Top10
순위 종목명 스타일구분 비중
규모 스타일
업종별 비중 Top10
순위 업종명 비중
운용스타일(채권)
채권 수익률 및 스프레드 추이(최근3년)

데이터가 없습니다.

3년전

2년전

1년전

채권 스타일(현재)
“고등급단기채”
단기 중기 장기
고등급
중등급
저등급
채권보유종목 Top10
순위 종목명 만기 듀레이션 신용등급 비중
채권종류별 보유비중
구분 채권 내 유형평균
비중 듀레이션 비중 듀레이션
채권신용등급별 보유비중
구분 채권 내 유형평균
비중 듀레이션 비중 듀레이션

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정성평가방법론

정성평가방법론
대항목 배점 중항목 배점 구분 중항목 내 가중치 평가지표 평가방법 평가방법
운용문화 15 철학 정착성 9 계량 100% CIO의 업무연속성 CIO의 현직장 재직기간 절대평가
정성판단 운용철학의 차별성 / 인력 전반의 공감대 / CIO변동 시 기존 철학의 지속 여부 등 감점/가점
운용환경 6 계량 100% 해당유형의 중요도 전체 자산 유형 중 해당 유형의 비중 절대평가
정성판단 매니저 중심의 운용환경 / 운용집중도 / 매니저의 성과평가 체계(동기부여) 등 감점/가점
인력/조직 30 안정성 15 계량 50% 주요 핵심인력의 연속성 해당유형 시니어 인력의 평균 재직기간 절대평가
계량 50% 운용 및 리서치 인력의 업무 연속성 해당 유형 전체인력의 평균 재직기간 절대평가
정성판단 인력의 충분성 / 인력의 업무 집중도 / 조직의 균형 / 인력 변동 등 감점/가점
운용역량 15 계량 50% 주요 핵심인력의 업계 경력 시니어 인력의 업계 경력 평균 절대평가
계량 50% 운용규모 대비 인력 수 해당유형 AUM / 해당유형 매니저 수 상대평가
정성판단 업계 평판 / 경력의 일관성 / 경력의 질적 수준 / 자격증 등 업무에 대한 전문성 등 감점/가점
프로세스 25 정립성/
유기성
15 계량 50% (액티브주식) 주식스타일 변동 대형주 비중 표준편차 (3년) 상대평가
계량 50% VIF 표준편차 (3년) 상대평가
계량 50% (국내채권) 채권스타일 변동 예상부도율 표준편차 (3년) 상대평가
계량 50% 수정듀레이션 표준편차 (3년) 상대평가
정성판단 운용프로세스, 의사결정구조 등 운용관련 이슈의 절차화, 규정화 여부 / 운용과 리서치의 업무분장 / 내외부 시스템 지원 등 감점/가점
리스크관리 10 계량 50% 리스크관리 인력 수 RM 및 컴플 총 인력 수 절대평가
계량 50% 리스크관리 역량 RM 및 컴플 총 인력의 경력 절대평가
정성판단 리스크와 컴플 업무의 독립성 / 시스템의 활용도 / 리스크관리의 적극성 / 개선노력 등 감점/가점
비즈니스 30 경영안정성 5 계량 100% 안정적 지분구조 최근 2년간 M&A 및 지분변동 여부 절대평가
재무안정성 7 계량 40% 자기자본비율 실질자기자본 / 자산총계 상대평가
계량 40% ROE 2개년 평균 상대평가
계량 20% 자본잠식률 (실질자기자본 - 자본금) / 자본금 절대평가
수탁고/
수익구조
9 계량 50% 수탁고 규모 설정액 규모 상대평가
계량 50% 수탁고 증감율 6개 분기 증감율 평균 상대평가
투자자보호 9 계량 50% 컴플라이언스 최근 3년 금감원 제재 건수 (중징계) 절대평가
계량 50% 소송현황 최근 3년간 소송 진행 건수 절대평가
정성판단 기타 회사차원에서의 가, 감점 요소들 감점/가점

이용약관

제 1 장 총 칙 제 1 조 【 목 적 】 1. 본 서비스 이용약관은 주식회사 에프앤가이드(이하 "회사")가 운영하는 홈페이지(fundguide.net)에서 제공하는 서비스(이하 "서비스"라고 함)를 이용함에 있어 이용자 간 또는 회사와 이용자간의 권리, 의무 및 기타 제반 사항을 정함을 목적으로 합니다. 2. 본 약관은 회사 서비스 관련 홈페이지(fundguide.net)에 게시하는 방법으로 공시합니다. 제 2 조 【 용어의 정의 】 본 약관에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같습니다. 본 약관에서 정의하지 않은 것은 관련 법령 및 서비스별 안내에서 정하는 바에 따르며, 그 외에는 일반 관례에 따릅니다. 1. ‘서비스’란 회사가 제공하는 홈페이지(fundguide.net)를 통해 제공하는 서비스를 말합니다. 2. ‘이용자’란 에프앤가이드 서비스(fundguide.net)의 회원으로서 본 약관에 따라 회사와 이용계약을 체결하고 회사가 제공하는 서비스 등을 이용하는 자를 말합니다. 3. 서비스를 이용하려면 이용자는 서비스 홈페이지에서 개인정보를 입력해야 합니다. 제 3 조 【 약관의 효력과 변경 】 1. 본 약관은 이용자가 서비스의 이용을 위하여 동의를 하고 회사가 서비스 화면을 통하여 이를 게시하거나 기타의 방법으로 회원에게 통지함으로써 그 효력이 발생됩니다. 2. 회사는 약관규제법 등 관련 법령에 위배되지 않는 범위 안에서 약관을 개정할 수 있으며, 약관 개정 시 적용일자로부터 7일 이전부터 약관의 개정내용 및 적용일자를 서비스 홈페이지를 통해 공지합니다. 다만, 약관이 이용자에게 불리하게 개정되는 경우에는 적용일자로부터 30일 이전부터 공지하고 이용자에게 이메일 등의 수단으로 개별적으로 통지합니다. 제 4 조 【 약관 외 준칙 】 본 약관에 명시되지 않은 사항은 전기통신기본법, 전기통신사업법, 정보통신윤리위원회 심의규정, 정보통신 윤리강령, 프로그램보호법 및 기타 관련 법령의 규정에 의합니다. 제 2 장 서비스 제공 및 이용 제 5 조 【 서비스의 종류 및 내용 】 회사는 서비스를 제공함에 있어서 서비스의 범위, 이용 가능 시간, 이용 가능 횟수를 지정할 수 있으며, 이용자는 그와 같이 정해진 제공조건에 따라서만 서비스를 이용할 수 있습니다. 서비스의 종류 및 내용은 서비스 소개 페이지에서 정한 바에 따릅니다. 제 6 조 【 이용 계약의 성립 】 1. 서비스 이용 계약은 법인 및 개인 신청자가 서비스 페이지에서 제공하는 아이디 발급 신청을 통해 아이디를 발급 받는 것으로 성립됩니다. 2. 회사는 다음 각 호에 해당하는 이용계약에 이용계약을 취소할 수 있습니다. ① 타인 명의로 신청한 경우 ② 주민등록상의 본인 실명으로 신청하지 않은 경우 ③ 회사 혹은 제 3자의 저작권 등 지식재산권을 침해하였을 경우 ④ 이용자가 타인의 아이디를 이용하여 서비스를 이용하다 적발되었을 경우 ⑤ 이용자가 발급받은 아이디를 타인에게 제공하거나 회사와 협의되지 않은 서비스를 제공하다가 적발되었을 경우 ⑥ 이용자가 서비스를 이용함에 있어 법령을 위반하거나 회사가 정한 서비스 이용약관 또는 서비스 이용 기준 등을 위반하였을 경우 제 7 조 【 고객 아이디의 발급 】 1. 이용자는 서비스를 이용하기 위해서는 회원가입을 통해 이용자 아이디를 발급받아야 하며, 이용자는 발급 신청 과정에서 입력해야 하는 정보를 거짓 없이 그리고 정확하게 입력하여야 합니다. 이용자가 입력한 정보가 정확하지 않거나 불충분한 경우 회사는 정보의 수정, 추가적인 정보의 제공을 요청하거나 이용자 아이디의 발급을 거부하고 이용계약 체결을 거절할 수 있습니다. 2. 하나의 서비스에는 하나의 이용자 아이디만이 발급될 수 있습니다. 3. 회사는 다음과 같은 사실이 확인되는 경우에는 이용자 아이디의 발급을 거부하고 이용계약의 체결을 거절할 수 있습니다. ① 이용자가 입력한 정보 혹은 혹은 증빙서류에 허위의 정보가 포함되어 있는 경우 ② 이용자가 타인의 ID, 비밀번호, 이용자 아이디 등을 도용하려 한 경우 제 8 조 【 회원정보 사용에 대한 동의 】 1. 회원의 개인정보는 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위배되는 경우 3. 서비스 이용자의 게시물이 타인의 저작권을 침해함으로써 발생하는 민, 형사상의 책임은 전적으로 해당 이용자가 부담하여야 합니다. 제 14 조 【 서비스의 이용제한 및 서비스 이용자의 행동규범 】 1. 서비스 이용자가 제공하는 정보의 내용이 허위인 것으로 판명되거나, 그러하다고 의심할 만한 합리적인 사유가 발생할 경우, 서비스 제공자인 회사는 해당 이용자의 본 서비스 사용을 일부 또는 전부를 중지할 수 있으며, 이로 인해 발생하는 불이익에 대해 책임을 부담하지 아니합니다. 2. 서비스 이용자가 API 서비스를 통해 게시, 전송, 입수하였거나 전자메일 등 기타 다른 수단에 의하여 게시, 전송 또는 입수한 모든 형태의 정보에 대하여는 서비스 이용자 본인이 모든 책임을 부담하며 서비스 제공자인 회사는 어떠한 책임도 부담하지 아니합니다. 3. 이용자는 서비스를 통하여 취득한 각종 자료를 연구목적으로만 사용할 수 있으며 이를 바탕으로 제작된 애플리케이션, 프로그램, 웹사이트 등을 영리 혹은 비영리 목적을 막론하고 제 3자에게 공개할 수 없습니다. 4. 서비스 이용자는 본 서비스를 통하여 다음과 같은 행동을 하지 않는데 동의합니다. ① 타인의 아이디(ID)와 비밀번호를 도용하는 행위 ② 저속, 음란, 모욕적, 위협적이거나 타인의 프라이버시를 침해할 수 있는 내용을 전송, 게시, 게재, 전자메일 또는 기타의 방법으로 전송하는 행위 ③ 서비스를 통하여 전송된 내용의 출처를 위장하는 행위 ④ 법률, 계약에 의하여 이용할 수 없는 내용을 게시, 게재, 전자메일 또는 기타의 방법으로 전송하는 행위 ⑤ 타인의 특허, 상표, 영업비밀, 저작권, 기타 지적재산권을 침해하는 내용을 게시, 게재, 전자메일 또는 기타의 방법으로 전송하는 행위 ⑥ 다른 사용자의 개인정보를 수집 또는 저장하는 행위 ⑦ 자신이 발급 받은 아이디를 타인에게 제공, 공개하거나 공유하는 행위 제 3 장 의무 및 책임 제 15 조 【 서비스 제공자(회사)의 의무 】 1. 서비스 제공자는 법령과 본 약관이 금지하거나 미풍양속에 반하는 행위를 하지 않으며, 지속적, 안정적으로 서비스를 제공하기 위해 노력할 의무가 있습니다. 2. 서비스 제공자는 회원의 개인 신상 정보를 본인의 승낙 없이 타인에게 누설, 배포하지 않습니다. 다만, 전기통신관련법령 등 관계법령에 의하여 관계 국가기관 등의 요구가 있는 경우에는 그러하지 아니합니다. 3. 서비스 제공자는 이용자의 귀책사유로 인한 서비스 이용 장애에 대하여 책임을 지지 않습니다. 제 16 조 【 서비스 이용자(회원)의 의무 】 1. 서비스 이용자는 Key 발급 신청시에 요구되는 정보를 정확하게 기입하여야 합니다. 또한 서비스 이용자는 자신의 아이디를 제3자가 이용하게 해서는 안됩니다. 2. 서비스 이용자는 서비스 이용과 관련하여 다음 각 호의 행위를 하여서는 안됩니다. ① 다른 회원의 아이디를 부정 사용하는 행위 ② 범죄행위를 목적으로 하거나 기타 범죄행위와 관련된 행위 ③ 선량한 풍속, 기타 사회질서를 해하는 행위 ④ 타인의 명예를 훼손하거나 모욕하는 행위 ⑤ 타인의 지적재산권 등의 권리를 침해하는 행위 ⑥ 해킹행위 또는 컴퓨터바이러스의 유포행위 ⑦ 타인의 의사에 반하여 광고성 정보 등 일정한 내용을 지속적으로 전송하는 행위 ⑧ 서비스의 안전적인 운영에 지장을 주거나 줄 우려가 있는 일체의 행위 ⑨ 기타 전기통신법 제53조와 전기통신사업법 시행령 16조(불온통신), 통신사업법 제53조3항에 위배되는 행위 제 4 장 기타 제 17 조 【 서비스 페이지의 소유권 】 1. 서비스 페이지가 제공하는 서비스, 그에 필요한 소프트웨어, 이미지, 마크, 로고, 디자인, 서비스명칭, 정보 및 상표 등과 관련된 지적재산권 및 기타 권리는 회사에 소유권이 있습니다. 2. 서비스 이용자는 서비스 제공자인 회사가 명시적으로 승인한 경우를 제외하고는 전항의 소정의 각 재산에 대한 전부 또는 일부의 수정, 대여, 대출, 판매, 배포, 제작, 양도, 재 라이선스, 담보권 설정 행위, 상업적 이용 행위를 할 수 없으며, 제3자로 하여금 이와 같은 행위를 하도록 허락할 수 없습니다. 제 18 조 【 이용계약의 해지 】 회사는 이용자가 약관을 준수하지 않는 경우 서비스 이용계약을 해지하고 이용자의 서비스 이용을 중단시킬 수 있습니다. 제 19 조 【 통지 】 서비스 제공자는 서비스 이용자에게 개별적으로 통지를 해야 하는 경우, 서비스 이용자가 등록한 전자우편 혹은 휴대전화로 통지합니다. 제 20 조 【 양도금지 】 서비스 이용자는 서비스의 이용권한, 기타 이용계약 상 지위를 타인에게 양도, 증여할 수 없으며, 이를 담보로 제공할 수 없습니다. 제 21 조 【 면책조항 】 서비스 제공자는 서비스와 관련하여 서비스 이용자에게 어떠한 손해가 발생하더라도, 서비스 제공 주체가 고의로 행한 범죄행위를 제외하고 이에 대하여 책임을 부담하지 아니합니다. 제 22 조 【 관할법원 】 서비스 이용으로 서비스 제공자와 서비스 이용자 간에 발생한 분쟁에 대해 소송이 제기되는 경우, 민사소송법에 따른 법원이 관할법원이 됩니다.

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