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| 펀드평가 및 데이터서비스 |
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| 컨설팅 서비스 |
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고객중심, 안정성, 성과개선 중심의 평가철학 적용
| 고객 중심 | 안정성 | 성과 개선 |
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| 고객의 투자목적에 부합하는 공정하고 일관된 평가 기준 제시 |
수익과 위험 간의 Trade-Off 관계에 바탕을 둔 리스크 관리 체계 지향 |
효과적, 적시적 평가를 통해 중장기 성과 개선에 기여 |
낮은위험
▶ 수수료 :
| 성과지속 | 규모성장 | BM초과성과 | 등급변동 | 위험 | 소규모펀드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 성과 |
유형: 중국주식
유형내 비교
벤치마크 3개월 수익률 -0.48% (상위 65%) 전기대비 변동
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| 기간/월간수익률 |
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| 수익률/규모/기준가 |
데이터가 없습니다.
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| 위험대비 성과 |
위험지표 X축 Y축 데이터가 없습니다. |
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| 주요 위험지표(1년) |
표준편차
베타
트래킹에러
샤프지수
젠센알파
정보비율
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| 위험지표 상세 |
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| 자산구성 |
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| 운용스타일(주식) |
주식스타일 지수 추이(최근3년, 마켓지수)
데이터가 없습니다. 3년전 2년전 1년전 주식 스타일(현재)
“중형가치주”
주식보유종목 Top10
업종별 비중 Top10
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| 운용스타일(채권) |
채권 수익률 및 스프레드 추이(최근3년)
데이터가 없습니다. 3년전 2년전 1년전 채권 스타일(현재)
“고등급단기채”
채권보유종목 Top10
채권종류별 보유비중
채권신용등급별 보유비중
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| 대항목 | 배점 | 중항목 | 배점 | 구분 | 중항목 내 가중치 | 평가지표 | 평가방법 | 평가방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용문화 | 15 | 철학 정착성 | 9 | 계량 | 100% | CIO의 업무연속성 | CIO의 현직장 재직기간 | 절대평가 |
| 정성판단 | 운용철학의 차별성 / 인력 전반의 공감대 / CIO변동 시 기존 철학의 지속 여부 등 | 감점/가점 | ||||||
| 운용환경 | 6 | 계량 | 100% | 해당유형의 중요도 | 전체 자산 유형 중 해당 유형의 비중 | 절대평가 | ||
| 정성판단 | 매니저 중심의 운용환경 / 운용집중도 / 매니저의 성과평가 체계(동기부여) 등 | 감점/가점 | ||||||
| 인력/조직 | 30 | 안정성 | 15 | 계량 | 50% | 주요 핵심인력의 연속성 | 해당유형 시니어 인력의 평균 재직기간 | 절대평가 |
| 계량 | 50% | 운용 및 리서치 인력의 업무 연속성 | 해당 유형 전체인력의 평균 재직기간 | 절대평가 | ||||
| 정성판단 | 인력의 충분성 / 인력의 업무 집중도 / 조직의 균형 / 인력 변동 등 | 감점/가점 | ||||||
| 운용역량 | 15 | 계량 | 50% | 주요 핵심인력의 업계 경력 | 시니어 인력의 업계 경력 평균 | 절대평가 | ||
| 계량 | 50% | 운용규모 대비 인력 수 | 해당유형 AUM / 해당유형 매니저 수 | 상대평가 | ||||
| 정성판단 | 업계 평판 / 경력의 일관성 / 경력의 질적 수준 / 자격증 등 업무에 대한 전문성 등 | 감점/가점 | ||||||
| 프로세스 | 25 | 정립성/ 유기성 |
15 | 계량 | 50% | (액티브주식) 주식스타일 변동 | 대형주 비중 표준편차 (3년) | 상대평가 |
| 계량 | 50% | VIF 표준편차 (3년) | 상대평가 | |||||
| 계량 | 50% | (국내채권) 채권스타일 변동 | 예상부도율 표준편차 (3년) | 상대평가 | ||||
| 계량 | 50% | 수정듀레이션 표준편차 (3년) | 상대평가 | |||||
| 정성판단 | 운용프로세스, 의사결정구조 등 운용관련 이슈의 절차화, 규정화 여부 / 운용과 리서치의 업무분장 / 내외부 시스템 지원 등 | 감점/가점 | ||||||
| 리스크관리 | 10 | 계량 | 50% | 리스크관리 인력 수 | RM 및 컴플 총 인력 수 | 절대평가 | ||
| 계량 | 50% | 리스크관리 역량 | RM 및 컴플 총 인력의 경력 | 절대평가 | ||||
| 정성판단 | 리스크와 컴플 업무의 독립성 / 시스템의 활용도 / 리스크관리의 적극성 / 개선노력 등 | 감점/가점 | ||||||
| 비즈니스 | 30 | 경영안정성 | 5 | 계량 | 100% | 안정적 지분구조 | 최근 2년간 M&A 및 지분변동 여부 | 절대평가 |
| 재무안정성 | 7 | 계량 | 40% | 자기자본비율 | 실질자기자본 / 자산총계 | 상대평가 | ||
| 계량 | 40% | ROE | 2개년 평균 | 상대평가 | ||||
| 계량 | 20% | 자본잠식률 | (실질자기자본 - 자본금) / 자본금 | 절대평가 | ||||
| 수탁고/ 수익구조 |
9 | 계량 | 50% | 수탁고 규모 | 설정액 규모 | 상대평가 | ||
| 계량 | 50% | 수탁고 증감율 | 6개 분기 증감율 평균 | 상대평가 | ||||
| 투자자보호 | 9 | 계량 | 50% | 컴플라이언스 | 최근 3년 금감원 제재 건수 (중징계) | 절대평가 | ||
| 계량 | 50% | 소송현황 | 최근 3년간 소송 진행 건수 | 절대평가 | ||||
| 정성판단 | 기타 회사차원에서의 가, 감점 요소들 | 감점/가점 | ||||||
| 항목 | 수집ㆍ이용 목적 | 보유 기간 |
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