에프앤가이드의 펀드평가는 펀드유형분류 및 평가방법론을 따릅니다.
에프앤가이드는 공정하고 객관적인 펀드유형분류 및 평가방법론을 선정하였습니다.
펀드평가방법론을 기준으로 수익률과 위험지표를 산출하며, 샤프지수와 여러 보조지표를 활용해 등급을 산출합니다.
국내 자본시장 투자자들은 에프앤가이드 등급과 지표들을 통해 국내 펀드시장을 분석하고 파악하여 금융시장의 선두주자로 나아갑니다.
앞으로도 에프앤가이드 펀드평가는 공정하고 신뢰할 만한 가치를 제공할 것을 약속 드립니다.
낮은위험
▶ 수수료 :
| 성과지속 | 규모성장 | BM초과성과 | 등급변동 | 위험 | 소규모펀드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 성과 |
유형: 중국주식
유형내 비교
벤치마크 3개월 수익률 -0.48% (상위 65%) 전기대비 변동
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기간/월간수익률 |
|
||||||||||||||||||||||
| 수익률/규모/기준가 |
데이터가 없습니다.
|
||||||||||||||||||||||
| 위험대비 성과 |
위험지표 X축 Y축 데이터가 없습니다. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요 위험지표(1년) |
표준편차
베타
트래킹에러
샤프지수
젠센알파
정보비율
|
|||||||
| 위험지표 상세 |
|
|||||||
| 자산구성 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용스타일(주식) |
주식스타일 지수 추이(최근3년, 마켓지수)
데이터가 없습니다. 3년전 2년전 1년전 주식 스타일(현재)
“중형가치주”
주식보유종목 Top10
업종별 비중 Top10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용스타일(채권) |
채권 수익률 및 스프레드 추이(최근3년)
데이터가 없습니다. 3년전 2년전 1년전 채권 스타일(현재)
“고등급단기채”
채권보유종목 Top10
채권종류별 보유비중
채권신용등급별 보유비중
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
펀드비교는 최대 3개 펀드까지 가능합니다.
관심 펀드에 저장되었습니다.
관심 펀드 화면으로 이동 하시겠습니까?
삭제하시겠습니까?
최대 10개 조건까지 선택 가능합니다.
선택 조건은 최소 한개 이상 선택하셔야 합니다.
| 대항목 | 배점 | 중항목 | 배점 | 구분 | 중항목 내 가중치 | 평가지표 | 평가방법 | 평가방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용문화 | 15 | 철학 정착성 | 9 | 계량 | 100% | CIO의 업무연속성 | CIO의 현직장 재직기간 | 절대평가 |
| 정성판단 | 운용철학의 차별성 / 인력 전반의 공감대 / CIO변동 시 기존 철학의 지속 여부 등 | 감점/가점 | ||||||
| 운용환경 | 6 | 계량 | 100% | 해당유형의 중요도 | 전체 자산 유형 중 해당 유형의 비중 | 절대평가 | ||
| 정성판단 | 매니저 중심의 운용환경 / 운용집중도 / 매니저의 성과평가 체계(동기부여) 등 | 감점/가점 | ||||||
| 인력/조직 | 30 | 안정성 | 15 | 계량 | 50% | 주요 핵심인력의 연속성 | 해당유형 시니어 인력의 평균 재직기간 | 절대평가 |
| 계량 | 50% | 운용 및 리서치 인력의 업무 연속성 | 해당 유형 전체인력의 평균 재직기간 | 절대평가 | ||||
| 정성판단 | 인력의 충분성 / 인력의 업무 집중도 / 조직의 균형 / 인력 변동 등 | 감점/가점 | ||||||
| 운용역량 | 15 | 계량 | 50% | 주요 핵심인력의 업계 경력 | 시니어 인력의 업계 경력 평균 | 절대평가 | ||
| 계량 | 50% | 운용규모 대비 인력 수 | 해당유형 AUM / 해당유형 매니저 수 | 상대평가 | ||||
| 정성판단 | 업계 평판 / 경력의 일관성 / 경력의 질적 수준 / 자격증 등 업무에 대한 전문성 등 | 감점/가점 | ||||||
| 프로세스 | 25 | 정립성/ 유기성 |
15 | 계량 | 50% | (액티브주식) 주식스타일 변동 | 대형주 비중 표준편차 (3년) | 상대평가 |
| 계량 | 50% | VIF 표준편차 (3년) | 상대평가 | |||||
| 계량 | 50% | (국내채권) 채권스타일 변동 | 예상부도율 표준편차 (3년) | 상대평가 | ||||
| 계량 | 50% | 수정듀레이션 표준편차 (3년) | 상대평가 | |||||
| 정성판단 | 운용프로세스, 의사결정구조 등 운용관련 이슈의 절차화, 규정화 여부 / 운용과 리서치의 업무분장 / 내외부 시스템 지원 등 | 감점/가점 | ||||||
| 리스크관리 | 10 | 계량 | 50% | 리스크관리 인력 수 | RM 및 컴플 총 인력 수 | 절대평가 | ||
| 계량 | 50% | 리스크관리 역량 | RM 및 컴플 총 인력의 경력 | 절대평가 | ||||
| 정성판단 | 리스크와 컴플 업무의 독립성 / 시스템의 활용도 / 리스크관리의 적극성 / 개선노력 등 | 감점/가점 | ||||||
| 비즈니스 | 30 | 경영안정성 | 5 | 계량 | 100% | 안정적 지분구조 | 최근 2년간 M&A 및 지분변동 여부 | 절대평가 |
| 재무안정성 | 7 | 계량 | 40% | 자기자본비율 | 실질자기자본 / 자산총계 | 상대평가 | ||
| 계량 | 40% | ROE | 2개년 평균 | 상대평가 | ||||
| 계량 | 20% | 자본잠식률 | (실질자기자본 - 자본금) / 자본금 | 절대평가 | ||||
| 수탁고/ 수익구조 |
9 | 계량 | 50% | 수탁고 규모 | 설정액 규모 | 상대평가 | ||
| 계량 | 50% | 수탁고 증감율 | 6개 분기 증감율 평균 | 상대평가 | ||||
| 투자자보호 | 9 | 계량 | 50% | 컴플라이언스 | 최근 3년 금감원 제재 건수 (중징계) | 절대평가 | ||
| 계량 | 50% | 소송현황 | 최근 3년간 소송 진행 건수 | 절대평가 | ||||
| 정성판단 | 기타 회사차원에서의 가, 감점 요소들 | 감점/가점 | ||||||
| 항목 | 수집ㆍ이용 목적 | 보유 기간 |
|---|---|---|
| 1) 회원가입 시 - 필수 항목 : 아이디, 비밀번호, 이메일, 이름, 휴대폰번호 - 선택 항목 : 없음 | ① 회원 가입의사 확인, 회원제 서비스 제공에 따른 본인 식별·인증, 회원자격 유지·관리, 서비스 부정이용 방지, 각종 고지·통지, 고충처리, 민원처리, 분쟁 조정을 위한 기록 보존 등 회원 관리를 목적으로 개인정보를 처리합니다. ② 신규 서비스(제품) 개발 및 맞춤 서비스 제공, 접속 빈도 파악 또는 회원의 서비스 이용에 대한 통계 등을 목적으로 개인정보를 처리합니다. | - 동의일로부터 회원탈퇴 시 또는 동의 철회 시까지 - 관계법령에 따라 보존할 필요가 있는 경우 관련 법령에서 요구하는 기한까지 보관 |